摘 要：按照項目管理理念和企業實際管理需要，實現投資項目的項目計劃、項目執行、招標管理、合同管理、工程建設、設備工裝購置、財務付款、轉固管理、檔案資料、綜合查詢、組合分析等業務管理功能，實現資金流、物資流、信息流的順暢流轉，實現對公司投資項目的全過程管理。利用系統沉淀的投資項目歷史數據和科學分析模型，評估、分析項目的實際效益，回顧與審計項目過程、項目成果及知識資產，作為未來項目的管理經驗。
關鍵詞：投資項目；可行性研究；任務書
公司的投資項目是采用EXCEL手工填報、統計、查詢的模式管理投資項目信息。近年來，隨著公司投資項目的規模越來越大，范圍越來越廣，數量越來越多，手工管理投資項目的工作模式變得與形勢發展不協調，手工維護、查找、分析項目費時，且有些項目源報告的分析要素提供得不充分。信息形式標準化、信息傳遞規范化，信息內容系統化、信息資源的高度共享和充分利用，已經成為轉變投資項目管理工作方式的必然趨勢。因此，通過信息化系統對投資項目進行管理，以方便項目維護、歸檔、查找、分析、終止、存儲等，使項目管理人員掌握各項目的最新進展情況，十分重要而迫切。
1、系統設計目標
依據現代項目管理知識體系、企業項目管理經驗和先進的信息化技術為公司搭建一個協同工作平臺，有效地實現項目計劃、執行、檢查、監控的信息動態關聯，有效地監管控制項目的資金使用、實施進度和工程質量，并利用動態分析、提醒警示機制提出糾正措施。在項目結束后，能夠利用系統沉淀的歷史數據和科學的分析模型，評估、分析項目的投資概算執行情況，回顧與審計項目過程、項目成果及知識資產作為未來項目的管理經驗。
系統由企劃部及涉及投資項目管理業務的其他相關部門共同使用，維護投資項目年度計劃、立項信息、可行性研究信息、由項目可行性研究信息建立實施任務書，由實施任務書形成招標信息，招標工作完成后生成合同信息，在合同執行過程中，對付款計劃、實施進度、實施內容驗收、實施內容轉固定資產信息以及與項目有關的文檔進行維護。系統全程對投資計劃開始到結項進行管理記錄，具備數據文件導入與數據導出功能。
2 、系統的設計與實現
2．1 開發環境
系統開發及運行環境配置，見表1。
表1 開發環境
2．2 業務流程公司投資項目業務管理流程，如圖1所示。
圖1 投資項目業務管理流程
2．3 主要功能
根據投資項目管理業務流程的需要，系統設計分為基礎設置、業務處理、統計分析3大功能模塊，如圖2所示。
圖2 主要功能
2．3．1 基礎設置
此模塊當中主要是對系統的權限、用戶、后續單據中用到的參照值進行設置。枚舉值維護功能界面，如圖3 所示。
圖3 枚舉值維護功能界面
2．3．2 業務處理
系統中的主要單據模塊都包括在業務處理模塊當中。
①資計劃管理。選擇年度顯示，可以調整計劃內投資項目信息、編輯項目可行性研究信息、顯示當前項目進度情況等。投資計劃管理功能界面，如圖4所示。
圖4投資計劃管理功能界面
②立項信息管理。投資項目信息入口，可以維護新增投資項目信息，維護項目可行性研究信息，管理本年度投資計劃以外的項目以及每個項目對應的可行性研究信息。
③實施任務書管理。可以新增編輯任務書主信息，維護任務信息。任務書執行內容由新增立項項目和年度投資計劃項目中的可行性研究信息參照選擇或根據目標項目余額自定義執行內容信息，從而形成完整的任務用于招標。
④招標信息管理。可以新增編輯標書信息、維護招投標信息、設置中標單位。新增一個標書編號，維護標書主信息，招標內容由彈出窗體參照選擇任務書執行內容。招標流程實際執行完成后，在本節點維護中標單位。
⑤合同信息管理。可以新增編輯合同主信息、維護合同執行內容、合同進度。合同執行內容由招標文件中參照選擇。
⑥發票付款信息管理。可以維護合同付款計劃、合同實際付款信息，維護合同收到發票記錄（國內發票、國外發票）。
⑦驗收信息管理。記錄合同發生內容的驗收信息，驗收內容參照選擇合同內容、驗收數量等其它信息以每次驗收實際發生進行記錄。
⑧轉固信息管理。記錄合同執行完畢后，對合同發生內容內需要轉固信息進行記錄。轉固內容參照選擇合同發生內容。
⑨檔案資料管理。管理與投資項目有關的文件，用戶可以上傳及下載與項目有關的文件，可以根據項目、合同、上傳人、上傳時間等信息查詢。
2．3．3 統計分析
系統統計分析功能中共包括項目整體監控、項目信息查詢、計劃統計查詢、實施任務書查詢、合同統計查詢、資金統計查詢6大系統報表。
①目整體監控。用于查詢所有項目的總體執行情況，查詢結果可以導出為EXCEL文件。
②項目信息查詢。查詢所有的項目以及項目所屬可行性研究信息執行情況。數據來源于投資計劃管理和立項信息管理的可行性研究信息以及合同執行付款信息。可以按照多種條件進行組合查詢。查詢條件可以按照項目名稱、項目時間、項目來源、合同金額范圍來進行查詢。
③計劃統計查詢。用于查詢投資計劃的批準和執行情況，預算數據來源于投資計劃管理，執行情況來源于項目付款數據。可以按照多種條件進行組合查詢。查詢條件可以按照項目名稱和年度來進行查詢。
④實施任務書查詢。對下達的實施任務書以及任務書項目進行查詢統計，數據來源于實施任務書管理。可以按照多種條件進行組合查詢。查詢條件可以按照任務書編號、任務書中項目名稱等信息來進行查詢，能顯示任務書中項目實際執行情況，包括簽訂合同及付款信息。
⑤合同統計查詢。對簽訂的合同以及合同的付款情況進行查詢統計，數據來源于合同管理和發票付款信息管理模塊。可以按照多種條件進行組合查詢。查詢條件可以按照合同名稱、合同金額范圍、合同簽訂日期時間段來進行查詢。
⑥資金統計查詢。對項目信息、合同信息以及合同的付款情況進行查詢統計，數據來源于投資計劃管理、立項信息管理、合同管理和發票付款信息管理模塊。可以按照多種條件進行組合查詢。查詢條件可以按照項目名稱、合同名稱或編號、付款情況、應付日期時間段來進行查詢。投資項目管理系統界面，如圖5所示。
圖5 投資項目管理系統界面
3 、結語
投資項目管理系統實現了投資項目信息的共享，預警項目風險，確保投資安全，匯總分析投資項目總量信息，支持投資決策，建立項目信息電子檔案庫，有效防止項目信息的丟失，積累項目經驗。對提高投資項目管理工作效率和辦公自動化水平，及時、全面、方便掌握各級投資項目的指標數據，有效利用投資的信息資源，進一步提高公司投資項目決策的科學化。
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