摘要:圍繞固定資產(chǎn)投資項目體系化管理的思路，分別從企業(yè)決策、管理、執(zhí)行的不同管理層面，構(gòu)建一套涵蓋固定資產(chǎn)投資項目的計劃(包括進度、投資、采購)、合同、質(zhì)量、安全等縱向過程管理，以及供應(yīng)商、項目評價和文檔等橫向階段管理的企業(yè)級固定資產(chǎn)投資項目管理信息化系統(tǒng)。

      關(guān)鍵詞:固定資產(chǎn)投資項目;項目管理信息化;PMS

      在我國全面推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的進程中，為提升企業(yè)的市場競爭力，鋼鐵企業(yè)在項目建設(shè)過程中越來越重視項目管理知識體系的構(gòu)建及信息化技術(shù)的應(yīng)用和實踐。近年來，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)多數(shù)為資產(chǎn)密集型企業(yè)，發(fā)展勢頭良好，每年用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)改造、節(jié)能環(huán)保類固定資產(chǎn)投資項目超過百億元。典型的國有大型鋼鐵企業(yè)均已形成了基于集團本部、分公司、子公司及各辦事機構(gòu)的跨組織、跨 地 區(qū)、跨行業(yè)的多層管控架構(gòu)的大型企業(yè)集團。這種組織架構(gòu)也對鋼鐵企業(yè)的項目管理和控制提出了更高的要求。

      鋼鐵企 業(yè) 在 項 目 種 類、組 織 機 構(gòu)、投 資 額度、工藝技術(shù)、利益相關(guān)者、建設(shè)工期等方面特點不同，因此，有效地進行項目管理是當前鋼鐵企業(yè)項目建設(shè)面臨的關(guān)鍵問題。鋼鐵企業(yè)在固定資產(chǎn)投資項目管理方面存在以下問題:

      (1)各項目分布范圍較廣，種類繁多。項目不同決定了項目管理方法與模式大相徑庭。

      (2)項目 建 設(shè) 地 點 分 散，資源優(yōu)化配置困難，缺乏有效的監(jiān)督、管控手段。

      (3)項目知識管理水平較低，難以有效實現(xiàn)知識積累及信息共享，知識流失現(xiàn)象較為突出。

      (4)項目投資、進度、質(zhì)量、安全控制精細化管理不足，全面動態(tài)把控項目進展的能力有待提高。

      (5)為企業(yè)級決策提供參考的輔助數(shù)據(jù)量化及收集存在一定難度，統(tǒng)計的準確性及全面性難以保證。

      (6)項目部多為兼職人員，人員素質(zhì)參差不齊，對其管理的手段單一。

      為解決在項目管理方面存在的上述問題，鋼鐵企業(yè)采取重要的措施之一就是構(gòu)建鋼鐵企業(yè)固定資產(chǎn)投資項目管理信息化系統(tǒng)(ProjectManagementSystem，PMS) ，利 用 先 進 的PMS手段實現(xiàn)項目有效管控，提高項目管理水平。

      1、項目管理信息化系統(tǒng)建設(shè)的總體目標

      通過系統(tǒng)的調(diào)研與方案比選，PMS要實現(xiàn)以下功能:①對固定資產(chǎn)投資項目生命周期全過程管理;②對項目的投資、進度、質(zhì)量、HSE、采購、合同、溝通、文檔等各方面進行統(tǒng)一、規(guī)范的管理與控制;③加強與項目實施過程中的項目利益相關(guān)者的溝通協(xié)調(diào);④有效服務(wù)于企業(yè)的項目管理體系和業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，為企業(yè)決策層提供輔助決 策 支 持，并形成可供借鑒的經(jīng)驗和知識庫。為此，鋼鐵企業(yè)要構(gòu)建PMS的總體目標。

      (1)提供一個可從企業(yè)決策層、項目主管部門、項目管理單位三個層面對固定資產(chǎn)投資項目實現(xiàn)決策層全方位，項目主管部門全覆蓋，項目管理單位全過程管理的系統(tǒng)。

      (2)實現(xiàn)對項目的組合、范圍、進度、投資、質(zhì)量、HSE、合同、人力資源、溝通、風險、文檔等統(tǒng)一、規(guī)范的管理與控制。

      (3)通過與企業(yè)現(xiàn) 有 系 統(tǒng)(如:SAP系 統(tǒng)、OA系統(tǒng)、電子交易平臺等業(yè)務(wù)系統(tǒng))的 集 成，實現(xiàn)項目信息錄入唯一，共享使用。

      (4)實現(xiàn)項目管理過程的體系業(yè)務(wù)化、業(yè)務(wù)流程化、流程信息化和信息可追溯，提供輔助決策支持，形成可利用的項目管理經(jīng)驗和知識庫。

      2、項目管理信息化系統(tǒng)的總體方案設(shè)計

      2.1構(gòu)建以集團化管理為目標的全過程項目管理模型      PMS分別從企業(yè)決策層、管理層、實施層三個層面，實現(xiàn)決策層全方位、項目主管部門全覆蓋，項目管理單位全過程管理的集團化項目管理模型(圖1)。

圖1PMS總體框架

      PMS始終以集團化管理為目標，為 決 策 層、管理層、實施層三個層面搭建項目管理平臺。

      (1)為企業(yè)決策層搭建決策數(shù)據(jù)信息支持平臺，分別 在“在 建 項 目 分 析”、“年 度 投 資 分析”、“合同執(zhí)行分析”、“文檔高級檢索”等智能分析模 塊，對年度項目的項目分類、投 資 進展、合同執(zhí)行和資金使用情況等數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計并通過圖表形式直觀展示，為項目整體建設(shè)規(guī)劃、投資籌備需求預(yù)測等提供決策數(shù)據(jù)信息支持。

      (2)為項目主管部門搭建集信息發(fā)布、用戶管理、流程配置、數(shù)據(jù)匯總、工程建設(shè)服務(wù)類供應(yīng)商管理、項目資料查詢、流程監(jiān)控等功能于一體的企業(yè)級監(jiān)控管理平臺。

      (3)為項目管理單位搭建項目級管理平臺，建立了以項目為單位的涵蓋從項目啟動、計 劃、執(zhí)行、監(jiān)控、收尾的五個階段全過程的和項目范圍、進 度、投 資、質(zhì) 量、HSE、合 同、人 力 資源、溝通、風險九大領(lǐng)域的全方位、標準化、規(guī)范化的項目級管理平臺。

      (4)實現(xiàn)了高層決策、中層監(jiān)控、基層執(zhí)行的項目團隊高效管理和協(xié)作的理念。

      2.2建立滿足鋼鐵企業(yè)項目管理體系的集中項目管理信息系統(tǒng)

      鋼鐵企業(yè)項目管理體系可根據(jù)集團的組織機構(gòu)和管理分類，并結(jié)合項目投資額度以及企業(yè)的投資建設(shè)實際情況來具體確定，大致可分為項目直管、監(jiān)管和備案三大管理模式。三大管理模式都要按照集團公司的項目管理體系建立各自的項目管理體系 文 件 并 嚴 格 在PMS系統(tǒng)中開展計劃下達、合同簽訂、執(zhí)行反饋、結(jié)算提 報、支付提報等所有業(yè)務(wù)工作。區(qū)別在于直管模式的項目所有業(yè)務(wù)審批流程均經(jīng)過主管部門審批;監(jiān)管模式的項目由主管部門對其項目管理體系以及項目管理過程中的關(guān)鍵點(如:項目責任書、項目執(zhí)行策劃書、項 目 交 工、項 目 竣 工)在PMS中 進 行審核;備案項目由主管部門對其項目管理體系的建立以及體系的執(zhí)行情況在PMS中 進 行 監(jiān) 察。監(jiān)管和備案模式的項目其他業(yè)務(wù)按照“管 理 授權(quán)”的思路由分子公司項目各級組織分別在PMS中進行業(yè)務(wù)審批和操作，主管部門對執(zhí)行情況符合性進行抽查。

      項目 管 理 體 系 在PMS中 的 以 上 應(yīng) 用 須 滿 足項目管理的體系業(yè)務(wù)化、業(yè)務(wù)流程化、流程信息化、信息數(shù)據(jù)化、數(shù)據(jù)圖表化以及圖標可比化的閉環(huán)管理要求。

      2.3集成鋼鐵企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)項目信息的數(shù)據(jù)共享和匯總展示

      PMS須通過與OA系統(tǒng)集成構(gòu)建項目業(yè)務(wù)審批統(tǒng)一待辦界面;通過與SAP系統(tǒng)項目合同及結(jié)算信息集成實現(xiàn)了項目數(shù)據(jù)共享;通過與電子交易系統(tǒng)集成，實現(xiàn)了招投標業(yè)務(wù)審批的電子化以及招標進展情況的實時監(jiān)控。

      2.4建 立 基 于P6(OraclePrimavera6)軟 件的

      PMS通過與P6軟件的集成將P6中的計劃對應(yīng)到PMS項目級計劃模塊中，用戶既可以通過P6軟 件 編 制、調(diào)整和反饋計劃，又 可 以 通 過PMS直接反饋計劃完成情況，靈活實現(xiàn)了P6軟件與PMS之間數(shù)據(jù)的無縫集成。

      PMS須統(tǒng)一規(guī)范P6軟件中 基 礎(chǔ) 編 碼、計 劃編制、計劃更新、計劃反饋和系統(tǒng)權(quán)限配置等應(yīng)用操作的規(guī)則，使P6軟件的規(guī)范化應(yīng)用更加有效地服務(wù)于項目管理目標。

      PMS的多級計劃管理體系涵蓋了項目進度、投資成本和采購等計劃管理的內(nèi)容，具 體 闡 述如下:

      (1)進度管理。進度管理包含了施工進度、設(shè)計提資和設(shè)計出圖、關(guān)鍵設(shè)備制作安裝三大進度計劃管理過程。三大進度計劃管理統(tǒng)一通過計劃的編制、審批，計劃完成情況反饋、計劃變更控制，以及過程、結(jié)果資料的上傳等步驟實現(xiàn)進度管理的目標要求。

      (2)投資成本管理。投資成本管理包含投資策劃和項目資金計劃兩個管理內(nèi)容。其中投資策劃根據(jù)企業(yè)級項目管理的特點按照三～五級投資計劃管理進行項目投資逐級分解和管理;項目資金計劃是按照項目進度計劃按月分解的需用月度資金計劃，項目啟動時合理分解項目投資、準確預(yù)估需用資金可以直接為準確把握項目投資和進度，并為財務(wù)籌措資金提供參考，降低成本。

      (3)采購管理。項目采購管理包含了月招標計劃審 批、招 標 申 請、招 投 標 組 織、招 標 監(jiān) 控、超標審批、評標報告審批和中標維護八項內(nèi)容。其中招標申請和招投標組織是由項目管理單位提報電子交易系統(tǒng)組織運行，PMS集成了電子交易平臺招投標運作信息，并統(tǒng)一在招標監(jiān)控中實現(xiàn)實時運行監(jiān)控，其他業(yè)務(wù)審批及維護工作統(tǒng)一通過PMS標準化流程進行相應(yīng)的審批和維護。

      通過計劃控制將各項業(yè)務(wù)工作緊密圍繞項目計劃展開，各項管理業(yè)務(wù)和流程與計劃結(jié)合形成動態(tài)管理系統(tǒng)，并做到精密計劃、嚴密跟蹤和有效控制。

      2.5建立以合同為控制核心的費用管控信息系統(tǒng)

      在PMS中，項目建設(shè)過程中產(chǎn)生的合同按照企業(yè)管理分類一般有兩大類型:一種是SAP系統(tǒng)上線單 位 在SAP系統(tǒng)中審批生成的項目合同(以下稱簡稱SAP合同) ;另一種是SAP系 統(tǒng) 未上線單位 在PMS系統(tǒng)審批生成的合同(以 下 簡稱PMS合同)。PMS將SAP合 同 集 成 至PMS對應(yīng)項目的合同臺賬中，實現(xiàn)了項目合同的統(tǒng)一管理。項目合同統(tǒng)一在PMS中完成月度中間結(jié)算、支付計劃的提報，以及實際付款信息的維護，實現(xiàn)了財務(wù)信息的統(tǒng)一錄入，為企業(yè)級數(shù)據(jù)匯總提供支持。

      根據(jù)投資成本控制的經(jīng)典思想，以合同為中心對合同的擬訂、執(zhí)行、變更、支付、結(jié)算建立完整嚴密的記錄、文檔、警示以及追溯體系。

      2.6建立以質(zhì)量安全為重點的現(xiàn)場管理信息系統(tǒng)

      質(zhì)量安全管理充分將建設(shè)各方(建設(shè)方、勘察方、設(shè)計方、施工方)的質(zhì)量安全管理納入體系，注重質(zhì)量安全目標的實現(xiàn)，確立質(zhì)量安全的要求和標準，以質(zhì)量安全管理策劃為核心，實現(xiàn)項目質(zhì)量安全全過程管理。將建設(shè)各方PDCA循環(huán)動態(tài)管控的系統(tǒng)審核和質(zhì)量安全獎懲納入到供方管理評價系統(tǒng)中來，更加有效地發(fā)揮質(zhì)量安全管理在項目建設(shè)過程中對供方的激勵作用，服務(wù)于項目建設(shè)目標。

      2.7建立以承包商評價為中心的供方過程評價管理系統(tǒng)

      承包商 管 理 在PMS中特指項目服務(wù)類供方管理，承包商評價是依據(jù)鋼鐵企業(yè)項目建設(shè)類供方評價體系，按照供方在鋼鐵企業(yè)項目建設(shè)市場上的信譽、管理能力、合作意愿、工程業(yè)績、服務(wù)質(zhì)量等方面的綜合表現(xiàn)，為規(guī)范和激勵項目建設(shè)類合格供方而建立的一整套、全過程的供方管理與評價體系。承包商評價分為過程評價和定期評價，按照統(tǒng)一的打分規(guī)則和計算標準，為企業(yè)級承包商整體評價提供數(shù)據(jù)支持，并將已完成的年度評價結(jié)果反饋至項目中，為評價人提供參考，形成數(shù)據(jù)閉環(huán)。建立項目入場車輛、供應(yīng)商項目人員黑名單等管理業(yè)務(wù)，為供應(yīng)商評價管理提供信息支持。

      2.8建立完整的項目評價管理體系

      鋼鐵企業(yè)需為項目評價管理建立一套針對項目建設(shè)過程、竣工和投運后的客觀評價體系，該體系充分發(fā)掘項目建設(shè)經(jīng)驗，總結(jié)存在的問題和不足，持續(xù)改進項目建設(shè)工作，不斷提高項目管理水平。

      2.9建立以文檔管理為中心的項目資料規(guī)范化集中管理系統(tǒng)

      項目文 檔 管 理 為 項 目 提 供PMS通 用 文 檔 模板，在項目生成之初將項目文檔模板載入后，項目統(tǒng)一文檔按照目錄對應(yīng)到PMS相 應(yīng) 組 件 下，從而規(guī)范文檔管理。在項目建設(shè)過程中產(chǎn)生的所有審批文檔、上傳文檔，都統(tǒng)一收集到文檔目錄中。針對有特殊文檔需求的項目，文檔管理還提供文檔目錄新增及上傳路徑設(shè)置功能，滿足項目文檔管理的普遍性和特殊性要求。項 目 竣 工 后，項目文檔管理還提供了文檔打包移交功能，使電子化資料移交更為簡便。

      3、固定資產(chǎn)投資項目管理系統(tǒng)實施效果

      PMS在 酒 泉 鋼 鐵(集 團)有 限 責 任 公 司(以下 簡 稱“酒 鋼”)建 成 投 運 后，為 推 進PMS在酒鋼項目建設(shè)的廣泛應(yīng)用，PMS項目實施組舉行了4期項目管理 部 門、1期 項 目 經(jīng) 理、1期 各職能部門 的PMS操 作 培 訓(xùn)，取得了良好的培訓(xùn)效果。目前所有在建項目已全面在PMS中 上 線運行，項目管理平臺和工作界面滿足了酒鋼各項目管理層面需求，為決策層提供了有效決策支持數(shù)據(jù)報表，為管理層提供了專業(yè)化的管理工具，為執(zhí)行層提供了簡便的操作窗口，兼顧到項目各利益相關(guān)者(建設(shè)方、驗收方、供方、接受方) ，涵蓋了項目管理12個 業(yè) 務(wù) 領(lǐng) 域，并 適 應(yīng) 酒 鋼 項目管理體系。酒鋼PMS應(yīng)用效果具體分析如下:

      (1)規(guī)范項目相關(guān)審批流程，實現(xiàn)無紙化辦公，提高了工作效率，提高了計劃兌現(xiàn)率。酒鋼PMS的計劃審批和反饋的高效運作使項目招標兌現(xiàn)率、投資受控率、進度受控率得到了極大的提高。據(jù)統(tǒng)計，項目招標兌現(xiàn)率提高15%以上，投資受控率提高4%以上，標段投資降幅平均達到5%以上，進度受控率提高5%。

      (2)有效實現(xiàn)了項目管理績效評價。酒 鋼PMS通過運用數(shù)理統(tǒng)計、運籌學原理和項目管理指標體系，對照統(tǒng)一的項目管理體系標準，按照規(guī)范的項目管理評價程序，通過定量和定性對比分析，對項目在建設(shè)過程中的“四 大 目 標(投資、進度、質(zhì)量、安全)”的動態(tài)績效表現(xiàn)和供應(yīng)商績效完成情況做出客觀、公正和準確的綜合評判。實現(xiàn)了對各項目計劃、跟蹤、控制、績效評價和反饋，以保證項目符合預(yù)期目標，同時利用管理信息化提高工作效率，降低人力及時間成本。目前，在系統(tǒng)中部署的項目季度評價、項目建設(shè)階段評價和項目后評價以及承包商過程評價得到了良好的應(yīng)用，對項目建設(shè)各方起到了激勵作用。

      (3)實現(xiàn)了計劃跟蹤及數(shù)據(jù)統(tǒng)計的實時化。基于P6的多級計劃體系，分別 對 項 目 進 度、資金、質(zhì)量、安全進行分項細致的計劃分解，并同步在PMS對應(yīng)模塊中發(fā)布。項目建設(shè)執(zhí)行層(項目部)可以根據(jù)計劃完成情況進行及時反饋，系統(tǒng)同步將反饋信息展現(xiàn)在各管理層的操作界面中，實現(xiàn)計劃分解、跟蹤、反饋的實時化，同時在操作過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)也實現(xiàn)了數(shù)據(jù)統(tǒng)計的實時顯示。

      (4)不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)下的項目合同統(tǒng)一集成于PMS中，合同執(zhí)行情況清晰透明化。合同管理模塊中對項目所涉及的各類合同進行了分類管理，并對所有合同的執(zhí)行情況進行了跟蹤管理，實時反映項目中已簽合同及合同結(jié)算、付款及預(yù)算執(zhí)行情況。

      (5)實現(xiàn)了項目知識庫的有效積累。項目建設(shè)過程中在PMS中產(chǎn)生的過程數(shù)據(jù)和文檔完成了項目知識的積累，形成有效的知識庫，可為新建同類型項目提供項目投資、工期、供應(yīng)商等有效的知識數(shù)據(jù)支持。

      (6)報表分析為決策層提供數(shù)據(jù)信息決策輔助支持。通過 將PMS內(nèi)項目關(guān)鍵數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，形成了同項目管理和業(yè)務(wù)相關(guān)的綜合性報表，可為決策層提供直觀明了的數(shù)據(jù)信息，包括在建項目分析、年度投資分析、合同執(zhí)行分析和文檔高級檢索等信息，為提高決策層決策水平提供了有效的支撐平臺。

      PMS的應(yīng)用是實現(xiàn)企業(yè)項目管理重要工具和手段，也是企業(yè)管理的一面鏡子，PMS建設(shè)項目成功與否需要關(guān)注以下幾點:

      (1)必須符合企業(yè)戰(zhàn)略目標，并具有一定的前瞻性。

      (2)必須與企業(yè)項目管理體系保持一致，并具有一定的可擴展性，隨著企業(yè)不斷完善項目管理體系可以相應(yīng)地做出調(diào)整。

      (3)必須經(jīng)過企業(yè)管理信息化部門的論證，以適應(yīng)企業(yè)整體信息規(guī)劃的需求，并為企業(yè)信息門戶的建設(shè)提供信息和策略支持，從而與企業(yè)信息化的發(fā)展相匹配，減少企業(yè)信息門戶集成過程中的軟件開發(fā)量。

      (4)項目組在項目前期必須注重用戶的需求調(diào)研，需求要清晰可見，讓不同職責的用戶參與到PMS建設(shè) 過 程 中 來，并預(yù)留一定預(yù)備金應(yīng)對建設(shè)過程中需求變更或功能增加，PMS的建設(shè)要嚴格過程控制，費用控制。

      (5)一定要按照進度計劃嚴格推進，并預(yù)留較長的功能考核期，對系統(tǒng)穩(wěn)定性、適應(yīng)性、美觀性、功能是否全面達成建設(shè)目標，進行充分的反饋，并及時整改，達到項目建設(shè)目標，降低項目建設(shè)風險。

      (6)在應(yīng)用過程中一定要對用戶或者相關(guān)人員定 期 培 訓(xùn)，適應(yīng)信息化操作對人員素質(zhì)的要求。

      5、結(jié)語

      PMS在項目管理過程中發(fā)揮了重要作用，切實提高了項目管理團隊的工作效率，有效積累了項目管理知識和經(jīng)驗，逐步培養(yǎng)了一批適應(yīng)集團戰(zhàn)略發(fā)展的項目管理人才隊伍。酒 鋼PMS在 應(yīng)用實踐中充分展示了其實用性、先進性、開放性和安全性的特點，成為企業(yè)成功運作項目管理的重要信息化工具。

      參考文獻

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