摘 要： 工程項目作為企業集團運營發展的重要載體，需要利用信息化手段建立全生命周期的管理平臺，實現包括 數據采集分析、業務流程固化和輔助決策支持在內的基本功能。資產投資項目管理系統充分利用信息技術，實現了 集團架構下工程項目管理的流程化、透明化和精細化。在提高項目管控水平，降低投資風險的同時，也為管理層評 估項目績效，掌握投資動態，實現高效決策提供了重要手段。
關鍵詞： 項目；投資；進度；成本；質量
1前言
集團架構下的大型資產投資項目具有數量多、投資高、時空跨度大的特點，依靠傳統管理模式無法對項目從計劃立項到竣工轉資的全生命周期進行流程化、透明化和精細化的管理，數據的可控性和共享度較差，物流、資金流和信息流一致性難以保證，迫切需要建設資產投資項目管理系統對所有工程項目進行統一管理。山東鋼鐵作為行業結構重組后成立的大型企業集團，已在整個公司范圍內實施應用了資產投資項目管理系統，為企業業務層、管理層和決策層提供了高效可靠的管理工具，顯著提升了項目管控的水平。通過該系統滿足了集團架構下大型資產投資多地域、多階段和多層級的項目管理需要，達到了固化業務流程、完善管理機制、支撐項目決策的目的。資產投資項目管理系統汲取了國內外先進項目管理思想和方法，在規范項目管理體系的同時，充分考慮企業的組織架構和業務流程現狀，實現了剛性要求和柔性控制的有機結合，建立了覆蓋集團總部、子分公司、生產基地及相關方的一體化平臺。借助對計劃、合同、圖紙、預算等基礎數據的集中采集和統計分析，能夠從成本、進度和質量等多個維度對項目展開全生命周期的跟蹤和控制，確保了物流、資金流和信息流的高度統一，達到了輔助領導決策，完成知識積累的重要目標。
2系統設計
資產投資項目管理系統在設計上立足于集團架構下項目管控的實際需要，著眼于企業未來經營發展戰略。目標是在整個集團范圍內構建內外協同運作的一體化管控平臺。實現跨地域、多層次的全方位管理，協調企業內外資源，規范項目管理體系，提升企業的核心競爭力，為企業的健康有序發展提供決策性支持。為確保資產投資項目管理系統能夠充分發揮作用，實現既定建設目標，在設計上遵循了一定的原則和思路。
2.1設計原則
（1）通過系統的實施，進一步落實完善集團的項目管理制度，滿足統一平臺、整合業務、優化流程的項目管理要求，進一步強化對投資、質量和工期的嚴格控制，規避可能出現的項目風險，使項目的投資效益最大化。
（2）設計充分體現“一業多地”的管理模式和發展趨勢。管理層能夠在統一的平臺上利用管理駕駛艙、統計分析報表等多種方式從多個維度實時掌握多地工程項目的投資和建設狀況，為輔助決策提供重要支撐。
（3）設計遵循以應用為中心的實用性原則。充分考慮先進管理理念與實際業務現狀的融合，避免華而不實、空中樓閣式的功能設計，為用戶提供簡單實用、方便操作的信息系統。
（4）設計遵循易維護性和高擴展性的原則。資產投資項目管理系統是需要長期支撐企業運營管理的在線系統，只有保證系統的易維護性，才能提高系統的可用性，同時由于項目管理的復雜性和多樣性，需要系統提供足夠的可擴展性，以應對可能出現的新需求。
2.2設計思路
資產投資項目管理系統以現代項目管理方法為指導，以成熟的信息技術為手段，構建集團架構下統一的項目管理信息化平臺。系統滿足了集團多地域、多階段、多層級的管控要求，實現了項目管理的數字化、規范化和精細化。系統從時間上分為項目前期、項目建設期、項目驗收期和項目后期4個階段，從空間上分為集團總部、生產基地、項目部以及相關方4類平臺，從職能上分為業務執行層、職能管控層以及領導決策層3類用戶角色。系統的功能設計以計劃為龍頭，以合同為基礎，以PBS（項目分解結構）和WBS（工作分解結構）為銜接紐帶，貫穿投資控制和進度控制兩條主線，能夠實現從計劃立項到竣工轉資的全過程、全方位監管。系統實現了項目信息的自動匯總分析，完成了項目管理知識的不斷積累和共享，提高了項目工作的效率和水平，為績效評價和投資決策提供了有效的信息化支撐。系統本著繼承性、先進性和前瞻性的設計要求，在技術架構和實施方法的選型上著眼于未來發展需要，能夠滿足集團業務擴充的要求，為系統的完善升級預留足夠的可擴展空間。資產投資項目管理系統的應用設計架構如圖1所示。

圖 1 系統應用架構設計圖

3開發框架
鑒于資產投資項目管理系統所涵蓋業務的多樣性和復雜性，以及部署和應用過程中的多平臺、多階段、多層級特點，在系統開發上選擇了基于J2EE的SSH開發框架。該框架是目前Java平臺應用中最主流的開源框架，由Spring、Struts和Hibernate整合而成，是快速構建企業級應用平臺的重要解決方案。SSH框架具有良好的可重用性、可擴展性和可維護性，是J2EE架構的最佳實踐方法，能夠滿足企業信息化建設對主流技術的要求。SSH框架通過Struts、Spring和Hibernate的組合建立分工明確的層次關系，各層之間緊內聚、松耦合，保證了系統的健壯性，降低了系統的維護成本，大幅縮短了系統的開發周期，有利于系統今后的擴展和升級。
4主要功能
資產投資項目管理系統依據標準項目管理規范，以優化企業項目管理流程，構建項目管理體系為目標，具備完整的業務功能、監管功能和駕駛艙功能，可以覆蓋從投資計劃下達到決算轉資的整個項目生命周期。各功能模塊間緊密銜接，相互配合，具有嚴謹的業務邏輯性和可靠的數據校驗性。從宏觀角度看系統功能根據不同用戶角色進行分層管理，確保了功能模塊間權責分離、互不影響。從微觀角度看整個系統功能的實現以計劃為導向，以合同為基礎，針對不同項目定義了PBS和WBS結構，并以此為紐帶實現預算編制、物資采購和進度控制等具體業務功能。資產投資項目管理系統按照項目前期、項目建設期、項目驗收期和項目后期的時間劃分共實現了20多個功能模塊。
（1）項目前期主要功能。項目前期主要是針對投資計劃的管理，包括年度投資計劃上報和立項管理兩部分內容。具體來說就是集團范圍內項目投資計劃的編制、申報、審批、下達以及項目立項的申報、審批、備案等業務的統一管理。投資計劃通過限額定義和審批流程進行嚴格控制，有效規避了投資風險。系統對可研報告、項目建議書、設計方案等項目前期資料進行收集歸檔，為后續的概算編制、竣工決算等工作奠定了基礎。
（2）項目建設期主要功能。項目建設期牽涉人員多，涵蓋業務范圍廣，是系統功能實現的重點。在這一階段系統將實現對項目范圍、進度、成本、質量的全方位監管，完成對基礎數據的采集、業務流程的固化以及物流、資金流和信息流的跟蹤，實現三流合一、數據共享的目標。業務人員、財務人員和管理人員能夠利用系統提供的查詢、分析工具，從不同角度參與項目實施的全過程。系統除提供基本的設計管理、預算管理、合同管理、付款管理等功能外，還特別設計開發了5D監控平臺和相關方平臺，拓展了項目實施期系統功能的范圍，豐富了業務管理的手段。5D監控平臺是交互式綜合查詢頁面，整合匯總了其他功能模塊的數據，通過空間三維+時間維+投資成本維的方式將項目施工的重要信息，包括關鍵節點計劃的執行情況、掙值分析等，通過圖表、文字、照片、視頻等多種方式呈現出來。系統通過相關方平臺將項目的設計方、施工方、監理方以及供應商納入到系統中進行統一管理，通過資質申請、產品維護、產品上架等功能實現企業甲方與項目相關方的動態交互，有利于相關方數據的規范管理和統計分析。
（3）項目驗收期主要功能。項目驗收期系統實現的主要功能包括單位工程驗收、交工驗收、竣工驗收和竣工決算。整個驗收過程以工作流審批的方式由施工方發起，經過監理方、項目管理部門逐層審核確認，同時對驗收資料進行整理歸檔。竣工決算根據單位工程下合同的結算表，物資采購的結算表以及財務其他費用的結算表，匯總后形成最終的竣工決算書，為項目上線投用后的核算和轉資創造了條件。
（4）項目后期主要功能。當項目通過竣工驗收，整體上線投用后，即標志著項目進入了后期管理。在這一階段實現的主要功能包括后評價管理、質保期管理和固定資產轉資管理。后評價管理通過設計若干關鍵經濟技術指標，從產量、產值、質量、收益率等角度對項目進行定量分析，對比實際與預期值間的差距，對項目進行全面的綜合評價。質保期管理負責收集各個項目的質保信息，并在質保到期時進行及時的提醒。固定資產轉資是項目竣工投用后需要完成的重要工作，財務人員在系統中完成對竣工決算明細的審計和調整，賬務核對無誤后，根據系統定義的轉資表完成各類資產的轉資工作。
（5）系統其他主要功能。除基本業務功能外，資產投資項目管理系統還具備文檔管理、報表管理、管理駕駛艙等重要的輔助功能。文檔管理通過定義文件柜對整個項目周期形成的文檔進行規范化管理，提供包括文檔分類、集中維護、綜合查詢在內的多項應用功能。這些文檔資料不但關系到項目的驗收、審計和轉資，也為今后的新建項目提供了有價值的經驗參考。報表管理集成了面向不同業務需求的客戶化報表，從多角度、多層面完成了對項目業務、財務數據的統計分析。此外，系統還依托管理駕駛艙功能建立了基于墻面績效指標的項目評估體系和輔助決策平臺，不同的駕駛艙墻面將抽取到的業務數據借助各種圖形進行直觀、形象和具體的展示，實時反映集團項目建設的整體狀態。領導層只需要切換不同的管理駕駛艙墻面，就能夠從全局角度快速準確地掌握項目的投資分布、進度執行、資源配置等關鍵信息。
5主要特點
資產投資項目管理系統的設計和實現涉及計劃、范圍、進度、成本、質量、風險等各種管理要素，將集團架構下基建、技術改造、信息化等各類項目的實施和管理集成在統一的信息化平臺下進行數字化、規范化和透明化的管理。資產投資項目管理系統是現代項目管理理念和先進信息技術深度融合的產物，具有以下主要特點：
（1）滿足了集團架構下各個層級用戶的不同需求。系統可根據用戶要求進行靈活的定制布局，前端Web頁面可針對崗位職責和關注領域任意組合布局，滿足集團業務和管理的需要。特別針對管理層引入了項目群管理理念，為協調項目資源，實現組織目標提供了高效的管理工具。
（2）解決了集團項目管理粗放，缺少宏觀控制的問題。利用WBS和PBS結構將預算和進度的控制粒度細化到單項單位，分部分項中進行專項管理，使項目管理可控性顯著提高。領導層通過管理駕駛艙墻面，能夠全面了解項目動態，合理配置企業資源，從而保持項目投資工作與企業經營戰略的一致性。
（3）解決了項目管理中信息銜接不緊密、不透明的問題。資金流與物流不再分離，賬物緊密銜接并與工期進度保持同步。合同的基本信息、執行和結算的情況都能夠在系統中實現跟蹤共享，形成預算、合同、結算、付款相互制約的管控模式，有效規避了資金風險。
（4）系統能夠嚴格按照預先配置的業務和管理節點來驅動項目的執行，保證集團各部門在項目執行過程中各司其責、
（5）項目現場人員能夠定時將工程項目的施工狀況上傳到系統中，通過圖表、照片、視頻等多種方式展示出來，便于管理層隨時掌控項目執行績效。這種實時立體的跟蹤管理能夠顯著提高項目工期、投資和質量的可控性，確保集團工程項目達到既定建設目標。
（6）系統能夠支持多種工程項目承包模式，滿足集團項目管理的多樣化需求。系統的功能性和可擴展性確保了能夠支持包括BOT、BOO、EPC在內的多種工程項目承包模式，為企業項目實施和管理的靈活性奠定了基礎。
（7）利用文檔管理功能積累項目管理知識，形成組織過程資產，為今后的項目實施和管理提供支持和參考。
6結語
資產投資是企業改善經營、實現可持續發展的重要手段。能否及時、準確、完整地獲得資產投資項目的動態和績效，是關系企業投資收益和轉型發展的決定因素。長期以來，對于大型企業資產投資的管理一直缺乏高效的管理平臺。具體表現在項目管理工作中上下游節點間缺乏互聯互通，沒有很好的銜接機制；項目信息不共享，在各部門、各系統間形成了業務和信息孤島；缺少項目動態監測，對項目的執行績效、資金去向等情況難以及時有效掌控；資產投資項目的管理缺少科學性和準確性，沒有輔助項目決策的支持系統，無法從宏觀角度進行預判和分析。資產投資項目管理系統以信息化手段解決了以上長期存在的不足，整合了集團項目管理中的業務流程，顯著提高了項目管理工作的效率，是企業戰略、內部控制和經營決策的重要管理工具。通過系統對基建、技創、技改技措、大中修和信息化項目進行全生命周期的執行、控制與分析，達到固化業務流程、完善管理體制、實現企業項目管理數字化、規范化和精細化的目標。對提升集團架構下的項目管理水平、降低項目投資風險，增強企業生存能力具有重要的戰略意義。
參考文獻
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作者簡介：趙峰 （1982-）， 男， 助理工程師， 本科， 研究方向： 計算機信息化管理和軟件開發。
(本文于2014年發表在《電腦編程技巧與維護》)